11月26日基金净值：华夏安阳6个月持有期混合A最新净值0.6409，跌0.09%  2024-12-20

本站消息，11月26日，华夏安阳6个月持有期混合A最新单位净值为0.6409元，累计净值为0.6409元，较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.26%，近3个月上涨3.76%，近6个月下跌7.53%，近1年下跌1.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华夏安阳6个月持有期混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比87.85%，债...

11月26日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0057，涨0.02%  2024-12-20

本站消息，11月26日，农银汇理金玉债券最新单位净值为1.0057元，累计净值为1.1407元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.47%，近3个月上涨0.58%，近6个月上涨2.25%，近1年上涨5.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银汇理金玉债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.56%，现金...

11月26日基金净值：财通安益中短债债券A最新净值1.0508，涨0.02%  2024-12-20

本站消息，11月26日，财通安益中短债债券A最新单位净值为1.0508元，累计净值为1.0508元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%，近3个月上涨0.31%，近6个月上涨0.95%，近1年上涨2.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 财通安益中短债债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比94.37...